报账表制作为方便各个部门记录自己的帐目，可以保存部门内部的资金去留历史，可将报

账表当作部门的内部账本使用。

请各部门用此表格将账目报给财务部，提交电子版的报账表和需团委报销的发票即可（一

定要注意团委的发票要求，在电子表中有）。提交的方式可以发我站内或yayueg@126.co

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报账的日期分两种情况：需要团委报销的账目，请尽早报给财务，以方便报销；如果部门

没有需报销的项目且有资金流动，请至少每学期将本学期的账目提交财务以便入协会总帐

。

报账表的设计考虑到了延续性，所以所有账目在一个表格中依次下行登记即可，不必每次

报账建立新的表格。但请及时更新最后一列的报销情况，另外，请在标题内写明部门和日

期，格式如“武术协会部门报账表-财务部-20101012” ，并请及时更新日期。

在表格的第二个sheet中，是报账的例子，可以根据其填写。

简版的说明：

1．报账表分为三部分：第一行粗体表头；表尾按列说明项；和表尾长句子说明行。

2．按列说明项有两种颜色的标注：

    1) 绿色字体为说明性内容，是解释本列表格填什么和如何填写的；

    2) 当本列内容需要填写的内容是有限的几个选项时，表尾用黑色字体列出了全部的

选项，请从中选择填写，可以直接复制粘贴。

3．表尾的长句子是摘的校团委说明和补充的长列说明，也请阅读。

4．每一条账目都应以实际发生的金额为准。需报销的项目需缴不低于报销数额的本年度

发票，发票开“办公用品”，地铁票、出租车票亦可。

详细的表头各列说明：

1．序号：此表作为部门的延续账目，可以从第一笔资金流动开始，连续记录所用的账目

，顺序排序下来即可。

2．部门组别：选择填写下面的黑色字体的部门名称，方便协会统计。

3．收入/支出：所有收入和支出的资金均入帐，且其对应的后两列不同的项目类别

4．项目实际用途：此项为记录费用的真实用途，以保留历史。收入可选“班费”或“财

务报销”或其它可能来源。

5．费用数额：以实际发生数额为准。

6．票据日期：记录费用发生的日期。

7．经手人：填写此项费用的经手负责人。

8．报销情况：此项为更新账目的报销情况，选择填写以下两种：

    1) 未报：本条账目没有向财务部申报

    2) 已报：本条账目已经向财务部申报